Uma estratégia de negociação usando MACD, Fibonacci e médias móveis No artigo de hoje8217, passaremos por uma estratégia de negociação intradiária envolvendo o uso do indicador MACD, a ferramenta de Retratamento Fibonacci e duas médias móveis. Dependendo da habilidade do trader8217s, duas médias móveis adicionais também podem ser adicionadas à estratégia. Esta é uma estratégia de negociação totalmente realizada com indicadores padrão. Vamos agora demonstrar como usar esses indicadores em conjunto para elaborar uma estratégia de forex simples. Indicadores Os seguintes indicadores são usados para esta estratégia ea personalização das configurações é feita da seguinte maneira: MACD (12, 26, 9) Fibonacci Retracement tool 5 Exponential Moving Average (5 EMA) que devemos definir para uma cor amarela. 15 Média de Movimento Simples (15 SMA), definida como uma cor azul. 100 Média Móvel Simples (100 SMA) definida para uma cor vermelha. 200 Média de Movimento Simples (200 SMA) definida para uma cor branca. O uso dos 100 SMA e 200 SMA são opcionais. Não são componentes obrigatórios da estratégia de negociação. Além disso, todos os indicadores são usados com suas configurações padrão. Estratégia Descrição Antes de prosseguirmos para a estratégia propriamente dita, é necessário estabelecer alguns princípios de linha de base. Um desses princípios é que, se o preço do par de moedas for muito próximo dos 100 SMA ou 200 SMA (ou seja, dentro de um intervalo de 25 pips), não abrimos nenhuma posição. Isso é feito independentemente de as condições de comércio estarem a gritar para que uma operação seja aberta ou não. Em segundo lugar, a estratégia é projetada para funcionar melhor em gráficos horários onde um castiçal representa a atividade de preço nos mercados ou no par de moedas por uma hora. Isso o torna adequado para comerciantes intradiários, cujo processo de negociação envolve a abertura e fechamento de posições dentro do mesmo dia de negociação. Em terceiro lugar, o sinal MACD que será considerado para este comércio não é o movimento ascendente ou descendente convencional acima ou abaixo da linha zero. Em vez disso, veremos a posição das barras do indicador MACD em relação à linha de sinal MACD (a linha pontilhada vermelha na janela do indicador MACD). Portanto, se as barras do indicador MACD estiverem localizadas acima da linha de sinal MACD (independentemente de o MACD estar em território positivo ou negativo), isso constituirá o nosso sinal de alta. Se as barras do MACD estiverem localizadas abaixo da linha de sinal (independentemente de o MACD estar em território positivo ou negativo), isso indica um sinal de baixa para nós. Com esses princípios em vigor, podemos agora passar para os aspectos centrais desta estratégia comercial. Para a estratégia propriamente dita, é essencial lembrar que qualquer transação a ser tomada deve ser feita no aberto da nova vela. Portanto, devemos aguardar o candelabro anterior para fechar e, em seguida, para abrir um novo. Long Trade Quando o 5 EMA cruza os 15 SMA em uma direção ascendente e agora está localizado acima dos 15 EMA, este é um sinal para nos preparar para um longo comércio. Então, damos uma olhada no indicador MACD. Se as barras do indicador MACD se movem acima da linha de sinal MACD ao mesmo tempo em que o 5 EMA cruza o 15 SMA para o lado positivo, podemos abrir uma troca longa no recurso e manter a posição até um sinal inverso (o Situação de sinal de venda). Short Trade Quando o 5 EMA cruza os 15 SMA em uma direção descendente e agora está localizado abaixo dos 15 EMA, este é um sinal para nos preparar para um curto comércio. Então, damos uma olhada no indicador MACD. Se as barras da cabeça do indicador MACD abaixo da linha de sinal MACD ao mesmo tempo que o 5 EMA cruza o 15 SMA para a desvantagem, então podemos abrir uma troca curta no par de moedas e mantenha a posição até um sinal inverso ( A situação do sinal de compra). As posições só devem ser abertas quando a nova vela se abre, e porque o comércio é conduzido em um gráfico horário, os alvos e as paradas são relativamente pequenas, talvez na ordem de 50 pips. O comerciante deve usar as linhas de grade no gráfico MT4 para garantir que os dois sinais ocorram aproximadamente no mesmo tempo, de modo a produzir um bom sinal. Isto é especialmente assim quando se pensa em sair do comércio como resultado do aparecimento do sinal oposto. Isso significa que, se as barras MACD se cruzarem abaixo da linha de sinal, mas a cruzamento de 5 EMA15 SMA que acompanha não ocorre ao mesmo tempo, então deixamos a posição aberta até o 5 EMA ter atravessado os 15 SMA. Na mesma linha, ao abrir uma posição comercial, o 5 EMA deve ter cruzado os 15 SMA para que a posição seja aberta. Se isso acontecer quando as barras MACD já estão na posição certa, a posição comercial pode ser aberta. Em essência, a cruz da 5 EMA sobre a 15 SMA é o ingrediente essencial usado para abrir o comércio. As barras de MACD atravessam na linha de sinal é meramente usada como um filtro de confirmação no comércio. Mas isso não faz a cruz das barras MACD na linha de sinal MACD menos significativa. Na verdade, ajuda a evitar sinais falsos gerados no 5 EMA15 SMA cruz. Por exemplo, haverá momentos em que os 5 EMA atravessarão os 15 SMA para o lado oposto quando as barras MACD estiverem abaixo da linha de sinal MACD, ou as 5 EMA atravessarem o 15 SMA para baixo e as barras MACD estão acima do sinal MACD linha. Estas são situações de sinal falso e os comércios não devem ser abertos quando estes ocorrerem. Pontos de saída de comércio Já dissemos que a aparência do sinal inverso deve servir como o gatilho para a saída do comércio. Isso deve ser feito quando os preços não são muito variados. Agora, qual é o papel dos outros indicadores mencionados na estratégia. Os 100 SMA e 200 SMA geralmente estão localizados abaixo da ação de preço em um mercado ascendente. Eles, portanto, farão boas áreas para usar para definir perdas de parada para os negócios longos, ou às vezes, eles servirão como confirmação adicional de trades longos se os preços rebaterem, fazendo com que eles atuem como suporte para a ação de preço e, portanto, entrada sólida pontos. Se os 100 SMA e 200 SMA estiverem localizados acima da ação de preço (geralmente em um mercado descendente), eles servirão como níveis de resistência e, portanto, bons locais para entrar em negociações curtas, especialmente quando a ação do preço está fortemente em tendência. Eles também podem ser usados como perdas de parada quando os negócios são feitos com base nos 5 sinais cruzados da linha de sinal MACD 5 EMA15 SMA cross MACD. Os níveis de retração de Fibonacci também podem servir como suporte e resistência aos preços, dependendo do comportamento de preço do ativo. É raro que estes sejam utilizados, e os negócios podem ser convenientemente usados com os outros indicadores que foram mencionados. Vamos agora usar gráficos para demonstrar esta estratégia. Um olhar para este gráfico resume o que um comerciante que procura se apossar de um ativo com esta estratégia pode esperar obter. Há dois comércios aqui que apresentam oportunidades para fazer 25 pips e 68 pips, respectivamente. Nas 2 áreas marcadas com círculos azuis, podemos ver que o 5 EMA cruza os 15 SMA para cima, ao mesmo tempo em que as barras MACD já estão acima da linha de sinal MACD, o que funcionará para produzir bons sinais. As linhas brancas horizontais superiores aproximam-se da área onde o número de pips por troca está escrito mostra áreas onde ocorre um sinal inverso, produzindo um ponto de saída. Nesta configuração de comércio, mostramos um comércio comprido e uma área de comércio bem curta, bem como um sinal falso claro que ocorreu porque as barras MACD ainda estavam localizadas acima da linha de sinal vermelho MACD, mesmo quando as 5 EMA cruzaram os 15 SMA para o lado negativo. No primeiro comércio, vemos uma oportunidade que apresentou 65 pips no longo comércio, e um enorme 108 pips em um curto comércio. Estude as localizações das barras MACD na linha de sinal MACD ao mesmo tempo em que o 5 EMA atravessou os 15 SMA na direção respectiva. Conclusão Pratique a estratégia comercial em uma conta de demonstração. Se você é um comerciante intraday, então esta é outra estratégia que pode ser adicionado ao seu arsenal de negociação. Baixe o MT4 do Forex4you e brinque com os indicadores conforme desejar. Atenção As visualizações dos autores são inteiramente próprias. Recorrendo com médias móveis Um dos primeiros indicadores que os comerciantes aprenderão frequentemente é a média móvel. As médias móveis são simples de calcular, fáceis de entender e podem fornecer bastantes utilidades diferentes para o comerciante. Neste artigo, wersquoll fala sobre os usos mais populares deste indicador versátil, alguns dos mais comumente vistos nas entradas médias móveis e como os comerciantes costumam aplicá-los. O básico da média móvel Na sua raiz, uma média móvel é simplesmente o último preço de Rsquo s do X, dividido pelo número de períodos. Isso nos dá o preço lsquoaveragersquo nos últimos x períodos. E isso será expresso no gráfico, bem como o próprio preço. Criado com MarketscopeTrading Station II Olhando para os movimentos de preços expressos como uma média, pode apresentar alguns benefícios claros, principalmente, de que as amplas variações do castiçal ao castiçal são moduladas, observando o preço médio dos últimos períodos de X. Os comerciantes muitas vezes têm a questão de saber se o preço é ou não muito alto, ou muito baixo, mas simplesmente olhando o preço médio deste castiçal (em consideração aos preços nos últimos períodos de X), o comerciante obtém o benefício de ver automaticamente A imagem maior. Muitos comerciantes terão o uso de indicatorrsquos muito mais uma hipótese de que quando o preço se cruzar com uma média móvel, alguma coisa ou a outra pode acontecer. Ou talvez os comerciantes imaginem que, se duas médias móveis se cruzarem, algum evento especial pode ocorrer. Wersquoll discute isso abaixo, mas, por enquanto, ndash só sabe que o uso mais básico de uma média móvel é modular o preço tentando erradicar as questões que podem surgir das mudanças de preços erráticas que podem acontecer da vela à vela. Médias móveis com uso comum Existem vários sabores e flairs diferentes de médias móveis. Alguns surgiram da necessidade do comerciante. Outros surgiram de comerciantes simplesmente tentando lsquobuild uma roda melhor. A média móvel mais básica é a Média de Movimento Simples, que explicamos o cálculo acima. Os comerciantes usarão vários períodos de entrada diferentes para a média móvel por uma série de razões diferentes. A média móvel mais comum é o MA de 200 períodos, e muitos comerciantes gostam de aplicar isso ao gráfico diário. É da crença de que a maioria das instituições de comércio bancos, hedge funds, comerciantes da Fidera, etc. assista esse indicador. Se é verdade ou não pode, infelizmente, não ser fundamentado, pois a maioria dessas instituições mantêm seus sistemas e práticas de negociação de propriedade. Mas um olhar para este indicador em qualquer um dos principais emparelhamentos de moeda pode parecer provar seu valor. O gráfico abaixo irá destacar algumas das ações de preços interessantes que podem ocorrer com a média móvel de 200 períodos aplicada a um gráfico diário: muitos comerciantes também gostam de observar a média móvel de 50 períodos rsquos. Isto é pensado para ser uma média móvel mais rápida uma vez que são usados períodos de entrada menores e o efeito primário é que essa média móvel será mais sensível a movimentos de preços mais próximos. A imagem abaixo mostrará como a média móvel de 50 períodos se empilha para as interações de 200: Preço com o período 200 MA Criado com a Estação de Mercado Marketscope Outros períodos de entrada comumente usados são 10, 20 e 100 configurações. Alguns comerciantes costumam usar números da seqüência de Fibonacci como entradas médias móveis, como mostrado na minha estratégia de escalação no artigo Shorttime Momentum Scalping no Forex Market. Médias móveis exponenciais A necessidade da necessidade do comerciante de acompanhar de perto os movimentos de preços a curto prazo, como muitos comerciantes sentem que as recentes mudanças de preços são mais relevantes do que as variações de preços mais antigos, a média móvel exponencial colocará maior importância nos valores de preços registrados mais recentemente. Uma vez que os preços mais recentes são pesados mais fortemente do que os swings de preços mais antigos, o indicador se torna mais adaptável ao atual cenário de preços. Na figura abaixo, wersquoll compara as médias móveis de 200 períodos como MArsquos simples e exponencial. Uma comparação de médias móveis simples (em vermelho) e exponencial (em verde) de 200 períodos. Identificando Tendências com Médias Móveis Uma vez que as médias móveis proporcionam o luxo de nos mostrar o preço em consideração nos últimos X períodos, temos o luxo de poder observar Tendências que possamos aproveitar. Em nenhum lugar, isso é mais prevalente do que quando se usa este indicador para definir tendências, que muitas vezes é a aplicação mais comum da média móvel. Se a ação de preço está consistentemente residindo acima de sua média móvel, com a média móvel inevitavelmente puxando maior para refletir esses preços crescentes, os comerciantes de ndash podem considerar o gráfico mostrar uma tendência de alta. E exatamente o oposto é verdadeiro para as tendências de baixa. Médias móveis como suporte e resistência Como pudemos ver na imagem acima da média móvel de 200 períodos, eventos peculiares podem ocorrer quando o preço interage com uma dessas linhas. Como tal, muitos comerciantes irão olhar para as interseções médias móveis como oportunidades para comprar tendências de baixo custo ou para vender tendências de baixa quando o preço é considerado caro. O pensamento é que, enquanto uma tendência de alta leva uma pausa, movendo-se para baixo, até sua média, os comerciantes podem pular, enquanto o preço é relativamente baixo. A imagem abaixo ilustra mais adiante: Crossovers da média móvel Alguns comerciantes levam a utilidade da média móvel um passo adiante, com a hipótese de que, quando duas dessas linhas cruzarem, algo pode acontecer. O lsquoGolden Crossover, rsquo muitas vezes referido na imprensa financeira é simplesmente a média móvel de 50 períodos que atravessam o período 200 MA. Quando isso acontece, alguns acreditam que o preço continuará movendo-se na direção do crossover. The Golden Crossover Criado com MarketscopeTrading Station II Alguns comerciantes sentem que os cruzamentos médios móveis podem ser ineficazes, pois muitas vezes podem produzir um atraso considerável para uma análise de tradersrsquo, comerciantes convincentes para comprar depois de uma tendência de alta está bem entrincheirada, ou para vender quando uma tendência de baixa pode estar perto dela fim. --- Escrito por James Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui.
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