Estratégias De Comércio De Metais

Explicação da Hedging in Commodities Updated 16 de outubro de 2016 Os mercados de commodities são constituídos principalmente por especuladores e hedgers. É fácil entender o que são os especuladores - eles estão assumindo riscos nos mercados para ganhar dinheiro. Hedgers são um pouco mais difíceis de entender. Um hedger é basicamente uma pessoa ou empresa que está envolvida em uma empresa relacionada a uma mercadoria específica. Eles geralmente são um produtor de uma mercadoria ou uma empresa que precisa comprar uma mercadoria no futuro. Qualquer das partes está tentando limitar seus riscos através da cobertura nos mercados de commodities. O exemplo mais fácil de associar a um hedger é um agricultor. Um agricultor cresce as culturas, a soja, por exemplo, e corre o risco de o preço da soja diminuir no momento em que ele colhe suas colheitas no outono. Portanto, ele gostaria de proteger seu risco vendendo futuros de soja, que bloqueia um preço para as suas culturas no início da temporada de crescimento. Um contrato de futuros de soja na troca do grupo CME consiste em 5.000 bushels de soja. Se um agricultor esperasse produzir 500 mil alqueires de soja, ele venderia 100 contratos de soja. Deixe-nos assumir que o preço da soja atualmente está sendo negociado em 13 um alqueire. Se o fazendeiro sabe que ele pode ganhar lucro em 10, pode ser sábio bloquear o preço 13 vendendo os contratos de futuros (shorting). O risco é que o preço da soja possa cair abaixo de 10 no momento em que ele colhe e é capaz de vender suas colheitas no mercado local. Existe sempre a possibilidade de que a soja se mova muito mais na época da colheita. A soja poderia mover para 16 um alqueire e o agricultor poderia fazer grandes lucros. O contrário também poderia acontecer - os preços da soja podiam o tanque e o agricultor poderia sofrer uma perda substancial. A parte principal dos negócios é a sobrevivência e ganha um lucro decente, e não quanto dinheiro você pode fazer enquanto lança cautela ao vento. É disso que se trata de hedging. Há duas partes para uma cobertura. Uma posição em uma mercadoria (posição de caixa) que está sendo produzida ou tem que ser comprada. O outro lado é a posição nos mercados de futuros que um hedger cria para limitar o risco. O caso típico é que uma das posições se moverá a favor do hedger e a outra se moverá contra o hedger. Um hedge perfeito teria o hedge spread não mudando durante o curso do hedge. Isso tornaria o hedger melhor ou não pior quando os bens finais forem realmente comprados ou vendidos. A maioria das pessoas pensaria que hedgers iria iniciar um hedge o mais rápido possível para garantir que eles não tenham qualquer risco de que os preços possam fazer um movimento prejudicial antes que eles tenham que comprar ou entregar uma mercadoria. No entanto, isso geralmente está longe do caso normal. Algumas empresas não se cercam ou raramente cercam. Um bom exemplo disso é quando as principais companhias aéreas foram pego dormindo quando o preço do petróleo subiu de 30 para cerca de 150 barris. Muitas companhias aéreas sofreram enormes prejuízos e algumas faliram devido aos altos custos de combustível. Se eles estivessem protegendo corretamente, uma grande parcela das perdas poderia ter sido evitada. Eles ainda teriam que pagar os custos de combustível mais altos, mas eles teriam feito uma quantia substancial de lucros nas posições futuras. A maioria das companhias aéreas agora é muito diligente em usar um programa de hedge estrito. Os agricultores, por exemplo, às vezes não cercam até o último minuto. Os preços dos cereais geralmente se movem mais alto no período de junho a julho sobre ameaças climáticas. Durante esse período, os agricultores observam os preços serem cada vez mais altos, muitas vezes ficando gananciosos. Às vezes, eles esperam muito para bloquear os altos preços e os preços caem. Essencialmente, esses hedgers se transformam em especuladores. A premissa de hedging é o motivo pelo qual as bolsas de futuros de commodities foram originalmente criadas. Ainda é a principal razão pela qual as trocas de futuros existem hoje. Hedgers não compõem o volume principal de negociação, mas são a principal razão econômica pela qual os intercâmbios existem. Os especuladores compõem a maior parte do volume comercial e as trocas realmente não existiriam sem elas. Atualização sobre Hedging por Andrew Hecht em 11 de abril de 2016 Uma das características mais importantes dos mercados de futuros, quando se trata de hedging, é a convergência. Convergência é o alinhamento de preços entre preços de futuros próximos e preços de caixa ou físicos durante o período de entrega física. Isso torna os mercados de futuros atraentes para produtores e consumidores, pois fornecem uma imagem verdadeira do preço que receberão ou pagarão pelas commodities que estão sendo protegidas. Outra característica importante para hedgers é a capacidade de fazer ou realizar a entrega física real. Em outras palavras, um produtor tem a capacidade real ou o direito de entregar a mercadoria e um consumidor tem o direito de receber a mercadoria como resultado de manter uma posição de futuro até o período de entrega e depois escolher uma opção de entrega. Existem custos adicionais envolvidos na realização ou na entrega, mas esses custos tendem a ser nominais. Finalmente, enquanto os intercâmbios de futuros exigem que os hedgers paguem margem por suas posições de futuros, os níveis de margem são geralmente menores do que para os especuladores ou outros participantes do mercado. A razão para as margens de hedge mais baixas, uma vez que as trocas vêem essa comunidade como menos arriscada na medida em que produzem ou consumem uma mercadoria, portanto, eles têm uma posição na mercadoria que naturalmente compensa a posição de futuros. Um hedger deve candidatar-se a essas taxas de margem especial através da troca e ser aprovado após os critérios de troca de reunião. Estrutura de negociação de metal. As commodities são negociadas principalmente usando o sistema de protesto aberto no piso da troca Mercantile de Chicago, operado pelo Grupo CME. Eles também são negociados nas trocas eletrônicas da Chicago Board of Trade (eCBOT). Os tempos de negociação para cada uma dessas seqüências de negociação são diferentes, de modo que, em qualquer dia de negociação, dois tempos de negociação para negociação de metal são vistos. É importante que os comerciantes entendam isso, pois servirá de guia sobre como trocar metais durante o período de volatilidade máxima. Ao contrário de muitas outras plataformas em que os contratos de comércio de metais têm datas de validade, os negócios em metais realizados em Mercados AG não têm uma expiração e podem ser fechados pelo usuário a qualquer momento. Especificações do contrato para metais em mercados AG As especificações do contrato existem para cada recurso de metal negociado em mercados AG. A AG Markets oferece os seguintes ativos de metal para negociação: As especificações do contrato de ativos metálicos nos mercados AG têm a ver com: A O tamanho mínimo do comércio em termos de lotes. B O requisito de margem para um tamanho mínimo de comércio de lote. C O spread em cada recurso energético. D O valor da parada mínima, que é o número mínimo de pips que o comerciante pode definir como perda de parada. Isso também afetará o número mínimo de pips que o comerciante pode definir como uma parada final ao perseguir preços avançados para bloquear o lucro. As especificações do contrato para os outros ativos de metal estão listadas na página de comércio de metal. As especificações do contrato para cada recurso de metal determinarão uma série de coisas para o comerciante. Um deles é o capital da conta. A negociação de ativos de metal geralmente requer maior margem do que a negociação de moeda. Assim, um comerciante precisará ter um capital de conta razoável para manter uma posição no mercado de comércio de metais. A margem geralmente é mantida em 25: 1, o que significa que o comerciante precisará de cerca de 4.000 para manter uma posição de 100 onças em ouro. Todos os metais são comercializados através da plataforma MT4. Ouro (XAUUSD) e prata (XAGUSD): o comércio de ouro e prata começará no domingo às 23:00 GMT. Além disso, haverá uma pausa diária no comércio de ouro e prata às 22:00 GMT e as negociações de ouro e prata serão retomadas às 23:00 GMT. Durante o intervalo, você não poderá fazer pedidos de mercado, e os limites não podem ser colocados nem modificados. Rollover de ouro e prata explicado: o rollover de ouro ou prata será realizado da mesma maneira que o nosso forex. Vencimento de cobre: ​​o cobre é o único metal que tem uma expiração de cada um outro mês. Todos os outros negócios de metal permanecerão abertos até o momento em que o cliente fechar a posição ou não haja margem suficiente para suportar a posição aberta. Para o cobre, a posição aberta será fechada pela AG Markets. O que você precisa para começar a comercializar metais na AG Markets AG Markets oferece aos comerciantes a oportunidade de trocar ativos de metal em sua plataforma MT4. Para trocar metais nesta plataforma, os comerciantes precisarão do seguinte: A Uma conta com mercados AG. Esta conta deve ser financiada com pelo menos 5.000 para atender aos requisitos de margem aumentados. B Acesso ao software avançado de gráficos para análises técnicas. C Acesso a notícias do mercado que tem significado específico para os ativos de metal que estão sendo negociados nos mercados AG. D Uma compreensão sobre como usar a plataforma MT4 oferecida pela AG Markets. Os metais são particularmente sensíveis aos fundamentos econômicos. Por exemplo, o ouro é sensível ao estado dos mercados globais e é negociado com base no sentimento de risco-inrisk-off. A prata é uma matéria-prima industrial utilizada em diversas indústrias. Seu valor é um fator de demanda e oferta nas indústrias relevantes. O cobre é exportado principalmente da Austrália para a China, onde é uma das matérias-primas que alimentam as indústrias de zumbido de Chinas. Notícias sobre fabricação, crescimento (PIB) e sentimento industrial é um fator importante que afeta esse metal. Os metais comerciais testarão o conhecimento dos comerciantes da economia mundial. Portanto, é justo que os comerciantes que desejam trocar metais prestem atenção aos materiais educacionais disponíveis nos Mercados AG. Disclaimer de Risco Legal: ag-markets é uma marca da Advanced Global Markets Ltd. A Advanced Global Markets Ltd. é incorporada no registro de empresas de Nova Zelândia sob o número 4674959 e é devidamente registrada pelo Registro de Provedores de Serviços Financeiros da Nova Zelândia com o número de registro FSP334526. Performance Trade Ltd. é incorporada na UK House Companies sob o número de registro 9282556. Negociação de câmbio e CFDs em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas e CFDs, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar a perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. Qualquer indicação de performances passadas ou performances passadas simuladas que podem ser incluídas em publicações da AG-Markets não são indicadores confiáveis ​​de resultados futuros nem qualquer tipo de garantia. Clique aqui para ver nossa cláusula de risco total. A versão em inglês de todas as nossas comunicações e conteúdos é a versão oficial entre partes autorizadas e é a única versão que prevalece para fins legais. De acordo com os regulamentos nos Estados Unidos e Nova Zelândia, AGM. Não solicita ou aceita residentes dos EUA ou da NZ como clientes. Nem aceitamos clientes com idade inferior a 18 anos. Mercadorias preciosas de negociação Futuros de ouro Futuros de prata Futuros de ouro, Silver Futures amp Mercadoria de metais preciosos Mercados de futuros de metais preciosos oferecem aos investidores acesso a tudo, desde a indústria de computadores até a construção até a macroeconomia e a geopolítica . Futuros de ouro, futuros de prata e outros futuros de metais preciosos trazem uma ampla gama de participantes de hedgers comerciais, bancos centrais para comerciantes institucionais e indivíduos que procuram oportunidades e diversidade. Se você está procurando investir em futuros de ouro, futuros de prata ou mesmo futuros de platina, os futuros de metais preciosos são por vezes voláteis e imprevisíveis. No entanto, isso significa que eles também oferecem oportunidades comerciais flexíveis e criativas, bem como formas de proteger e proteger contra movimentos mais amplos nos setores de estoque e commodities. O que é um contrato de futuros de metais preciosos Um contrato de futuros de metais preciosos é um contrato juridicamente vinculativo para a entrega de ouro, prata ou outros metais preciosos no futuro a um preço acordado. Os contratos são padronizados por uma troca de futuros quanto à quantidade, qualidade, tempo e local de entrega. Como o comércio de futuros de metais preciosos em intercâmbios centralizados, negociar contratos de futuros oferece mais alavancagem financeira, flexibilidade e integridade financeira do que comercializar as próprias commodities. A alavancagem financeira é a capacidade de negociar e gerenciar um produto de alto valor de mercado com uma fração do valor total. A negociação de contratos de futuros de metais preciosos é feita com margem de desempenho. Exige muito menos capital do que o mercado físico. A alavanca fornece aos especuladores um maior investimento de retorno de risco mais elevado. Visão geral da indústria de metais preciosos Os metais preciosos, como ouro e prata, são muitas vezes considerados mercados de jóias, enquanto os metais básicos, como o cobre, vão às casas e à fabricação. Platina e paládio são metais preciosos, mas são usados ​​em automóveis, enquanto o ouro é muitas coisas para muitas pessoas, uma moeda, um hedge de inflação, um barómetro da economia, uma ferramenta de banco central e, claro, uma commodity. Os mercados de metais oferecem aos investidores acesso a uma ampla variedade de indústrias e aplicações, permitindo que muitos participantes diferentes se envolvam na negociação à medida que procuram novas oportunidades e diversidade. O mercado de metais oferece muitas oportunidades de negociação e gerenciamento de riscos, mas é importante saber que eles também são às vezes voláteis e imprevisíveis. Revisar estratégias de futuros de ouro e outras estratégias de comércio de metais preciosos é a melhor maneira de entender esses mercados. Saiba mais sobre estratégias de comércio de metais preciosos, analise os mercados diários de commodities e assista a vídeos relacionados a metais preciosos, subscrevendo um de nossos pacotes de membros acessíveis hoje